FXでチャートから大衆心理を読む為のちょっとしたコツ

基本的にFXに限らず、
チャートが存在する金融市場では、
相場参加者がいて、
その人達の心理によって
チャートが出来上がっています。

そして、トレードの精度を上げるには、
大衆心理を読むのが特に効果的だと
私は考えているので、
大衆心理をトレードに取り入れています。

でも、「大衆心理をチャートから読む」
とはいえ、どうやったらいいのか？
と迷うことがあると思います。

そこで今回は、
チャートから大衆心理を読む為の
ちょっとしたコツをお教えします。

チャートから大衆心理を読むコツとは？

チャートから大衆心理を読むコツとして、
相手の気持ち考えることがベースにあります。

そして、そのコツというのが、

・買っている人の気持ち
・売っている人の気持ち

といったことを考えることです。

買っている人の気持ちを考える

例えば、以下のチャート画像では、
上昇トレンドの状態ですが、
頂点から大きく下落してますよね。

この下落の時の
買っている人の大衆心理を
考えてみましょう。

まず、上記のチャート画像では、
上昇トレンドが続いているので、
買っている人が多くいます。

そして、買っている人というのは、

「いつ利食いをしようかな」

と狙っているわけですよね。

でも、利益はなるべく伸ばしたいので、
どこかで反転しそうなサインが出たら
決済をしようと考えています。

そして、その決済をしてきた場所が
上記チャート画像の黄色枠です。

チャートの下落し始めた箇所を見ると、
強めに下げていますよね。

この強めの下落を見ると、
買いポジションを持っている人達は、

「ヤバい！強めに下がってきた」
「早く決済しないと利益がなくなっちゃう」

と考えるので、
みんな一斉に利食いをしてきます。

これによって、更に下落する要因となり、

「ヤバい！強めに下がってきた」
「早く決済しないと利益がなくなっちゃう」

という気持ちが更に強く働いて、
買いポジションを持っている人達が
利食いをしてくるので、
下げが加速していきます。

このようにして、
買っている人の大衆心理を考えると、
なぜ一気に下落したのか
理由がわかりますよね。

売っている人の気持ちを考える

次に売っている人の気持ちですが、
例えば、下記チャート画像の水色マルでは、
売りポジションを持っている人達が
一斉に利食いをしているのがわかります。

ではなぜ、売っている人達は、
水色マルで一斉に決済をしたのでしょうか？

まず、上記のチャート画像を見ると、
下落トレンドが続いているので、
売っている人が多い状態です。

そして、水色マルの少し前を見ると、
ダブルボトムができていますよね。

実はこの形によって、
売っている人の大衆心理が
一気に決済方向へ変わりました。

なぜなら、安値更新をした後に、
もう一度、安値更新を目指していますよね。

しかし、安値更新をしっかりできずに、
大きい下ヒゲが出ていますよね。

この下ヒゲによって、
売っている人達は、

「あ、もう安値更新できない」
「逃げないとやばいかも」

と思って徐々に決済をし始めます。

これによって、更に大きく上昇しますが、
一旦レジスタンスで止められています。

ただし、レジスタンスで止められて下がっても、
あまり下げずにすぐに上昇して、
レジスタンスラインを上抜けしていますよね。

これによって、
売りポジションを持っている人達は、

「レジスタンスされずに上抜けた」
「これはトレンド転換の可能性が高い」

と判断して、
一斉に決済をしてくるのです。

だから、上記チャート画像の
赤ラインを上抜けることで、
一気にレートが上昇しているのです。

このようにして、

・買っている人の気持ち
・売っている人の気持ち

といったことを
チャートを見ながら考えると、
大衆心理を読む第一歩としては
非常に効果的です。

大衆心理を自分のトレードにどう活かすか？

チャートから大衆心理を読むコツとして、
買っている人や売っている人の気持ちを
考えることです。

そうすれば、
チャートがどのように動きやすいのかを
予測できるようになります。

では次に、この大衆心理の読み方を

“自分のトレードにどう活かすか？”

といった事が気になると思います。

これに関して言えば、
自分の好きなように活かせばいいと思います。

例えば、自分の中で、

「なんか変な位置でトレードをしちゃって
負けることが多いなぁ」

なんて事があったとします。

こういう時に、
チャートから大衆心理を考えて、
自分の負けトレードを確認するのです。

仮にあなたが、
以下のチャートの黄色マルでエントリーをして、
水色マルで損切りになったとしましょう。

こういうような場合、
大衆心理を考えながら、
丁寧にチャートを見ていくのです。

例えば、
まずは環境認識をしていきます。

今回の場面であれば、
大きな流れを見ると
上昇トレンドになっていますよね。

つまり、この状況では、

「売りたい人よりも買いたい人の方が多い」

ということがわかります。

よって、狙うべきは買いエントリーになります。

今回のトレードでは、
買いエントリーをしているので、
環境認識は正しくできている事がわかりますね。

そして次に考えるのが、

「どこで買うか？」

といった事になります。

買う場所に関しては、
正直、どこでもいいのですが、
勝率が高くて利益が伸びやすいのが
やっぱり押し目買いになります。

よって、押し目買いをするなら、
レートが反転しやすい場所まで引き付けて
買っていくのがセオリーです。

そんな時に役立つのが水平線ですよね。

水平線を引くことで、

「この位置が相場参加者に意識されているな」

というのが視覚的にわかりやすくなります。

そこで、今回の買いエントリーのポイントに
水平線が引けるかをチェックしてみます。

上記の画像を見てみると、
意識されそうな場所に
ちゃん水平線も引けていますね。

ということは、
水平線の引き方も問題ない事がわかります。

では最後に見るべきポイントが
エントリーポイントになります。

ここまで見てきて、

・環境認識
・水平線

といった部分は
正しく判断できています。

しかし、
それでも損切りになったという事は、
このエントリーポイントに
何か問題がありそうですよね。

ということで、
このエントリーポイントを
大衆心理を考えながら、
丁寧に見ていきましょう。

まず、最高値を付けた後の
動きを見てみると、
一度上昇して高値更新を
狙った動きをしていますが、
高値更新できずに戻ってますよね。

しかも小さくダブルトップを作りました。

この時点で、
すでに買いポジションを持っていて、
含み益になっている人達は、

「あれ？」

なんて感じ出しています。

そして更にその後の動きを見ていくと、
ダブルトップのネックを下抜けて、
その後に戻ってきていますが、
直近の高値にすら届かずに
下げ始めています。

こうなると、
買いポジションを持っている人達は

「あれあれ？」
「これはちょっとまずいぞ」

なんて感じて利食いをしてきます。

そして更にその後の動きを見ると、
今度は直近の安値を強めに抜けました。

これによって、
高安切り下げが完成して、
短期的な下落トレンドの発生です。

このように、
はっきりした下落トレンドが出ると、
いくら押し目買いポイントであっても、
買いポジションを持っている人達は

「逃げないと利益がなくなっちゃう」

なんて思って決済をしてきます。

このような状態なのに、
あなたは果敢にも
買いエントリーをしているわけです。

しかし、そうは言っても、

・上昇トレンドであること
・水平線が引ける場所

この2つの状況があるので、
一旦は反発して上昇します。

それでも、短期的に
キレイな下落トレンドが出ているので、
下の方から買って、
かなりの含み益が出ている人達は、

「一旦はここで逃げておこう」

と考えて利食いをしてきます。

更にこの場面では、
キレイな下落トレンドが出ている事で、

「この流れに乗って、
一旦は下落するだろうな」

なんて考えて、
売ってくる人達も出てきます。

これによって、
売りの力が強くなって、
サポートラインを下抜けるような
強い下落が発生したのです。

そして、この事に気づかずに
利益を大きく伸ばそうとしたあなたは
下落の波に巻き込まれて、
損切りになってしまったのです。

このように、
大衆心理を丁寧に読み解いてくと
自分が負けた原因がわかって、
次から気を付けることができます。

また、これ以外にも、
自分の勝ちトレードに対して、
同じように丁寧に分析すれば、

「なぜ勝てたのか？」

といった事がはっきりわかるので、
次回からも同じトレードが
できるようになって、
トレード内容を安定させる事ができます。

こんな感じで、
チャートから大衆心理を読む事を
自分のトレードに活かす事ができます。

まとめ

今回は、チャートから
大衆心理を読む為の
ちょっとしたコツについて
お伝えしてきました。

もちろん、今回以外にも、
大衆心理の読み方は色々とあるのですが、
一気に説明してもわからなくなるので、
まずはこの程度から始めるのが良いです。

大衆心理は使いこなせるようになれば、
物凄く大きな武器になりますが、
その分習得にも時間が掛かります。

だから、チャートから
大衆心理を読むコツとしては、
まずは上記のような感じで、
買っている人の気持ちと、
売っている人の気持ちを読む事から
始めるのがオススメです。

もし、大衆心理について、
もっと学んでみたい場合は、
まずは以下の記事から読んでみてください。
⇒FXでも相手の気持ちを考える事が重要です